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  롯데쇼핑, " 턴어라운드를 위한…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 " 턴어라운드를 위한 첫 걸음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3Q18 매출액과 영업이익은 각각 4조 6,540억원, 1,526억원을 기록할 것으로 전망한다. 지주사 전환에 따른 사업부문 변경으로 전년 동기와의 정확한 비교는 어려우나, 동일 사업부문들의실적을 보자면 영업이익이 약 +102.4% 증가하는 수준이다. 지난해 3분기 기록한 낮은 기저(롯데하이마트를 제외할 경우 영업손실에 해당)로 인해 큰 폭의 실적 개선이 가능해 보인다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "먼저 국내 백화점과 할인점 기존점신장률은 +2.0% 수준으로 전망된다. 백화점의 경우 일부지방점포들의 부진 영향으로 경쟁사 대비 기존점 회복이 더딘 점은 아쉬우나, 판관비 절감으로 인해 영업이익(912억원, +18.9%yoy)은 두 자릿수 증가가 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적 역시 변수는 해외 할인점에 달려있다. 영업손실의 대부분을 차지하던 화북/화동법인의 매각 및 폐점이 3분기 중 완료되었으나, 연결 실적에서의 완전히 제외되는 시점은 4분기가 될 것으로 예상되기 때문이다. 당사는 화북/화동법인의 영업손실 일부 반영 및 잔여점포 12개를 포함해 3분기 중국 할인점 사업에서 350억원 규모의 영업손실을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원까지 높아졌다가 2018년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가244,038300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180927BUY(유지)250,000
20180813BUY(유지)250,000
20180514매수(유지)300,000
20180427매수(유지)300,000
20180411매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180927유진투자증권BUY(유지)250,000
20180919삼성증권BUY300,000
20180913하나금융투자BUY(상향)230,000
20180913이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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