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  롯데쇼핑, "절대적 저평가 국면…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "절대적 저평가 국면 탈출 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 0.6% 감소, 155% 증가한 4조 5,780억원과 1,610억원 수준이 가능할전망이다. 국내 사업부문 고정비 부담 완화, 중국 사업 철수영향 이익 개선 폭이 클 전망이다. 국내 백화점과 대형마트 기존점 성장률이 YoY 2% 이상 증가하는 반면, 판관비가 크게 감소(판관비 연간 1,000억원 절감 목표)하면서 이익 개선을 견인할 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "중국 사업 불확실성이 상당히 소멸되었다. 중국대형마트 잔여 12개점 점포를 9월 내 폐점하기로 했다. 추가적인 충당금이나 유상증자 가능성이 제한적이다. 매각 대금 약5,400억원(매각 차익)은 3분기 연결 실적에 계상될 예정이다.중국 백화점은 사드 보복 조치 완화 이후 회복세에 있다. 매각가능성이 높지만 추가적인 충당금이나 유상증자 우려는 크지않다"라고 밝혔다.

한편 "중국 대형마트 매각 대금 약 5,400억원(매각 차익)은 3분기 연결 실적에 계상될 예정이다.애초 4개 점포 계약 철회는 아쉬움이 있지만, 중국 대형마트 사업 불확실성 소멸이 더 긍정적이다. 지난 4월 유상증자 5,800억원(차입금 상환 4,100억원+운영자금 1,700억원) 가운데 상당 부분을 회수하는 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가242,708300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181002BUY250,000
20180913BUY(상향)230,000
20180813NEUTRAL(하향)220,000
20180607매수238,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181002하나금융투자BUY250,000
20180927유진투자증권BUY(유지)250,000
20180919삼성증권BUY300,000
20180913이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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