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  롯데쇼핑, "빠르게 변화하는 소…" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "빠르게 변화하는 소비패턴에 대응할 수 있는 역량이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당초 당사는 중국 할인점 매각과 함께 국내 사업이 빠르게 경쟁력을 회복할 것이라는 기대를 했음. 그러나 중국 할인점 매각이 지연되며 국내 사업의 경쟁력 강화 작업 역시 지연되었던 것으로 판단. 국내 사업 가운데 동사의 경쟁력 회복이 가장 필요했던 할인점사업의 경우, 식품소비가 빠르게 온라인으로 이동하며 기대했던 경쟁력 강화 효과가 나타나고 있지 못함"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "전반적으로 소비 부진 우려가 재기되고 있음에도 불구, 동사의 핵심 사업인 백화점의 기존점 성장률은 개선 중. 현재 나타나고 있는 여행수요 감소가 일정부분 도움되고 있는 것으로 추정. 대규모 예산이 필요한 여행이 감소하며 이에 따른 국내 소비 여력은 개선되기 때문. 실제로 해외 여행 수요가 감소하기 시작한 2 분기부터 백화점의 기존점 성장률의 회복이 나타남"라고 밝혔다.

한편 "식품구매가 예상보다 빠르게 온라인으로 전환되며 오프라인 할인점의 잠재 시장규모는 이전보다 축소됨. 결국, 동사가 국내 할인점 사업에서 경쟁력을 다시 회복하기 위해서는 온라인 사업을 보다 적극적으로 추진할 필요가 있어 보임. 아직까지 온라인 사업 관련해 뚜렷한 전략이 공유되지 않고 있어 평가가 쉽지는 않음"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 410,000원까지 높아졌다가 2017년10월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가244,038300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181011매수(유지)260,000
20180426매수(유지)340,000
20180402매수(유지)340,000
20171128매수(유지)340,000
20171030매수(유지)340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181011SK증권매수(유지)260,000
20181010미래에셋대우TRADING BUY240,000
20181002하나금융투자BUY250,000
20180927유진투자증권BUY(유지)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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