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  롯데쇼핑, "바닥을 딛고 올라서…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "바닥을 딛고 올라서다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 백화점 부문은 순매출 7,193억원(3.8% y-y), 영업이익 935억원(21% y-y)을 추정함. 럭셔리와 가전의 호조로 백화점 기존점 성장률이 3.8%(y-y)를 기록하였으며, 판관비 효율화로 수익성 개선도 지속되는 추세. 국내 마트 부문은 순매출 1조6,621억원(4.6% y-y), 영업이익 216억원(44% y-y)을 추정함"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "국내 사업의 수익성 개선 스토리도 주목할 만. 동사에서는 내년 연간 1,000억원 이상의 손익개선 효과를 기대함. 백화점의 경우, 현재 부진점포 비율이 약 26%인데, 해당 점포에 대해 판관비 축소, 업태전환, 매각 등 다양한 변화가 있을 것. 마트의 경우, 부진점포 비중이 약 40%로 높은 편. 따라서 전 점포에 대해 MD효율화, PB상품력 확대, 신선식품 통합소싱 등을 적용하여 수익성 개선해 나갈 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 270,000원까지 높아졌다가 2018년8월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가245,893300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181018BUY(유지)240,000
20180813BUY(유지)240,000
20180302매수(유지)270,000
20171026매수(신규)270,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181018NH투자증권BUY(유지)240,000
20181015유안타증권BUY (I)270,000
20181012이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)250,000
20181011한국투자증권매수(유지)235,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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