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  롯데쇼핑, "백화점, 마트 사업…" BUY-대신증권

대신증권에서 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점, 마트 사업부실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑(BUY, TP 250,000원 유지)의 3분기 총매출액과 영업이익은 각각 5조 5,380억원, 1,530억원으로 추정된다(지주사 전환 후 동일한 회계 기준 적용 시). 백화점 부문의 경우 기존점 성장률은 2분기 +1% 수준에서 3분기 +3%까지 회복되었고, 마트도 국내는 부진 점포 renovation이 없어서 분기 영업이익이 흑자 달성(+220억원)이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "하반기부터 크게 달라진 점은 중국 마트 매각에 따른 영업손실 소멸이다. 2분기 점포 매각 이후 현재 중국의 잔여 14개 점포는 올해 안에 최종 정리(8개 폐점, 6개 매각)될 예정이며 2019년부터 중국 마트 손실이 소멸된다는 점에서 더 이상 실적 변수는 아니다. 향후 주가 흐름은 국내 백화점 및 마트 사업의 회복 강도에 크게 영향을 받을 것으로 보이는데 현재의 경기 상황을 고려하면 당장 탄력적인 주가 상승을 기대하긴 어려워 보인다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 280,000원까지 높아졌다가 2018년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가245,893300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181022BUY250,000
20180813BUY250,000
20180514매수(유지)280,000
20180426매수280,000
20180326매수(유지)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181022대신증권BUY250,000
20181018NH투자증권BUY(유지)240,000
20181015유안타증권BUY (I)270,000
20181012이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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