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  롯데쇼핑, "정상화 진행중, 목…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "정상화 진행중, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "15~17년 급락했던 ROE가 반등세를 보이고 있다. 19~20년 ROE가 3% 중반을 회복하면서 최근 3년간 갇혀있던 P/B 0.5배의 굴레에서 벗어날 것"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "국내 백화점의 기존점 성장율이 +3.8%를 기록했고, 판촉비 절감 노력이 지속되면서 백화점 부문 영업이익은 36.1%YoY개선된 1,050억원을 기록했다. 국내 마트도 기존점 성장율이 1.6%로 개선세를 보였고 해외 마트의 기존점 성장율도 +8.4%를 기록하며 고성장하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "중국이라는 늪에서 벗어나 19년에는 턴어라운드: 중국 마트로 인한 추가적 손실은 없을 것으로 추정. 국내 백화점은 매출 성장과 비용 절감으로 턴어라운드에 성공했으며 국내 마트 역시 구조개편 작업의 실질적 효과가 나타나면서 19년 흑자폭이 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 214,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 295,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 275,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가249,286300,000210,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181109BUY(유지)275,000
20180813BUY(유지)247,500
20180621BUY295,000
20180514매수(상향)295,000
20180221HOLD(유지)248,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181109DB금융투자BUY(유지)275,000
20181108NH투자증권BUY(유지)240,000
20181022KB증권HOLD(유지)230,000
20181022대신증권BUY250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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