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  롯데쇼핑, "정상 궤도를 찾아서…" OUTPERFORM(INITIATE)-키움증권

키움증권에서 4일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "정상 궤도를 찾아서"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑은 올해도 全 사업 부문의 구조조정에 집중할계획이다. 백화점은 인천터미널점 증가 효과와 부진점폐점 및 판관비 절감 효과(500억 내외)로 수익성 개선이가능할 것으로 기대된다. 할인점과 슈퍼는 MD 구조조정, 점포 리뉴얼, 비용 절감을 통해 수익성 개선을 시도하고, 해외 사업은 중국 할인점 정리로 인해 영업적자규모의 축소가 전망된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "위와 같은 全 사업 부문의 구조조정에 힘입어, 전사 영업이익은 전년대비 +47% 증가할 전망이다. 다만, 좀 더탄력적인 주가 상승을 위해서는, 동사의 Book Value가증가하는 모습을 보여야 한다. 동사는 영업흑자에도 불구하고, 중단사업과 유무형자산 관련 손상차손 등으로인해, 자본총계가 2017년에 이어 2018년에도 전년대비감소하는 모습을 보였기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 全 사업 부문의 구조조정을 통해,손익의 질적 개선에 집중하고 있다. 이러한 개선 작업을통해 Book Value가 다시 증가하는 모습을 보인다면, 동사의 PBR Valuation 레벨도 점차 회복될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)HOLD
목표주가235,714300,000200,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190304OUTPERFORM(INITIATE)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190304키움증권OUTPERFORM(INITIATE)210,000
20190219KB증권HOLD(유지)215,000
20190215DB금융투자BUY(유지)235,000
20190215미래에셋대우TRADING BUY220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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