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  롯데쇼핑, "대형 오프라인의 고…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "대형 오프라인의 고전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 표면적 실적은 양호했으나, 리스회계적용에 효과를 제외 시 기대치를 하회하는 실적발표. 당분간 온라인과의 경쟁심화 및 점포 구조조정으로 수익성 개선 쉽지 않을 것. 목표주가 210,000원으로 하향 제시함"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 순매출 4조4,468억원(3% y-y), 영업이익 2,053억원(-7% y-y)으로 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치에 부합하는 실적 발표. 단 금번 분기 리스회계적용에 따른 판관비 절감이 200억원 있었던 것을 감안 시, 실제 영업이익은 시장기대치를 10% 가까이 하회한 것으로 파악됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년8월 240,000원까지 높아졌다가 2019년2월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD
목표주가219,412270,000190,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190510BUY(유지)210,000
20190215BUY(유지)230,000
20181108BUY(유지)240,000
20181018BUY(유지)240,000
20180813BUY(유지)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190510DB금융투자BUY(유지)235,000
20190510NH투자증권BUY(유지)210,000
20190510하나금융투자NEUTRAL200,000
20190510KB증권HOLD(유지)205,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 
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