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  롯데쇼핑, "주가 하방 경직성 …" TRADING BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가 하방 경직성 확대"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑의 주가 하방경직성이 확대되고 있다. 그러나 당분간 롯데쇼핑의 의미 있는 주가 회복은 힘들 것으로 예상한다. 1) 온라인으로의 소비 이전 지속과 2) 신규 유통 채널의 등장으로 할인점, 백화점의 객수 회복이 어렵기 때문이다. 작년부터 이어져온 구조조정에 따른 비용 절감으로 주가 하방 경직성은 높다. 그러나 현재 큰 폭의 주가 상승을 이끌 트리거가 부재하다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1) 온라인으로의 빠른 소비 이전과 2) 유통 채널의 다각화(ex 비디오커머스, SNS의 커머스 기능 강화)를 고려하여 각 채널의 적용 배수 또한 하향 조정하였다. 지속적인 구조조정에 따른 비용 절감과 부진점 폐점으로 롯데쇼핑의 주가 하방 경직성이 확대되고 있다. 그러나 현재 주가를 크게 반등 시킬 수 있는 트리거가 부족하다. 또한 롯데쇼핑의 19F P/E는 12배 수준으로 타 전통 유통사 대비 밸류에이션의 매력도가 높지 않다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 260,000원까지 높아졌다가 2019년2월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 162,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 162,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.02.15 목표가 220,000 투자의견 TRADING BUY

- 2018.11.26 목표가 260,000 투자의견 TRADING BUY

- 2018.10.10 목표가 240,000 투자의견 TRADING BUY

- 2018.08.13 목표가 240,000 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 162,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2019.08.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.08.13 목표가 152,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.08.13 목표가 180,000 투자의견 BUY 유안타증권

 
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