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  롯데쇼핑, "예상보다 쉽지 않다…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "예상보다 쉽지 않다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 기존점 성장률은 7월 -4%대로 부진했지만 8월 추석시점 차이로 소폭 개선되고 있으며 3Q19 전체적으로 1%수준의 역신장을 기록할 것으로 추정한다. 할인점의 경우 7월 기존점 성장률은 10%초반의 역신장을 기록했고 8월에는 역신장폭을 줄였지만(-5%내외) 불매 운동의 여파를 받은 유니클로, 데쌍트, 무인양품 등의 텐넌트 매출 부진을 감안시 9월에도 기존점 성장률 부진이 지속될 것으로 추정한다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "내수 침체와 일본 불매운동 영향, 3Q19 예상치를 하회하는 실적 등을 반영하여 19년, 20년 추정 EPS를 각각 12.3%, 9.9%하향 조정한다. 실적 추정치 하향을 반영하여 롯데쇼핑의 목표주가를 기존 215,000원에서 193,000원으로 10%하향 조정한다. 목표주가는 Target P/B 0.54배를 적용하여 산출했으며 20년 예상 실적 기준 P/E 22배 수준에 해당한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 275,000원까지 높아졌다가 2019년5월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 193,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.19 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.19 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.08.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.29 목표가 162,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2019.08.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

 
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