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  롯데쇼핑, "실적에 대한 눈높이…" MARKETPERFORM-현대차증권

현대차증권에서 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적에 대한 눈높이 낮추기"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 152,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "- 3분기 연결기준 총매출액 6조 1,469억원(YoY 0.1%), 매출액 4조 6,545억원(YoY -0.2%), 영업이 익 1,973억원 (YoY -0.7%)으로 부진한 실적을 기록할 전망. 백화점과 기타부문의 증익에도 불구하고, 할인점과 전자소매업, 슈퍼마켓 등의 부진 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 절대주가는 많이 하락해 있지만, 주가를 상승 반전시킬 만한 모멘텀이 부족한 상황 - 최근 주가하락으로 12개월 Forward 기준 P/E는 12.4배로 valuation 매력은 다소 높아진 상황임. - 목표주가는 가치합산방식으로 산출했으며, EV/EBITDA multiple 7.3배(최근 3년간 평균치)를 적용한 것임. 목표주가 152,000원은 올해 예상 P/E 기준 15.3배 수준임"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 260,000원까지 높아졌다가 2019년8월 152,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 152,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 152,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 152,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.08.13 목표가 152,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2019.05.13 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 225,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 152,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2019.09.26 목표가 150,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2019.09.19 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.08.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

 
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