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  롯데쇼핑, "안타까운 기존점 매…" HOLD-KB증권

KB증권에서 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "안타까운 기존점 매출 부진 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "-유니클로 매출 감소는 롯데쇼핑의 4Q19E 순이익에 부정적 영향 미칠 가능성 높아: 반일 감정으로 인해 관계기업 에프알엘코리아 (유니클로)의 3Q19 매출은 50% YoY 하락한 것으로 추정된다. 유니클로는 연간 영업이익의 60% 이상이 4분기에 발생하는 계절성을 갖고 있다. -3Q19E 영업이익은 컨센서스를 21% 하회 전망. 백화점과 할인점 모두 기존점 매출 성장률 크게 부진 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "소비 경기 악화와 온라인으로의 소비 이전으로 인해 오프라인 유통 채널의 경쟁력이 구조적으로 약화되고 있는 가운데, 3Q19에는 백화점과 할인점의 매출 성장률이 유독 부진한 흐름을 보일 전망이다. 경기 부진에 더해, 일본 브랜드 불매운동에 따른 트래픽 감소 영향까지 나타났기 때문이다. 현재 주가는 2019E PBR 0.33배에 불과해 현 수준에서 하방경직성을 나타낼 것으로 예상되나, 주가 반등을 위한 실적 모멘텀은 제한적"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 230,000원까지 높아졌다가 2019년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 145,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.23 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.10 목표가 205,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.02.19 목표가 215,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.02.18 목표가 215,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 145,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2019.09.27 목표가 152,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2019.09.26 목표가 150,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2019.09.19 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

 
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