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  롯데쇼핑, "리레이팅을 위한 기…" HOLD(유지)-SK증권

SK증권에서 20일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "리레이팅을 위한 기다림 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

SK증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "시장 기대치 하회. 백화점, 할인점, 전자제품전문점, 슈퍼 등 대부분 사업부에서 외형 감소 지속. 현 시점 기대요인으로 Historical 중하단의 Valuation, 4Q19 낮은 기저 등 상존하나, 주가 반등을 견인할 수 있는 핵심 모멘텀(수익성 정상화, 이커머스 플랫폼 약진 등)에 대한 갈증이 여전함."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q19 총매출액 5.8 조원(-5.3% yoy), 순매출액 4.4 조원(-5.8% yoy), 매출비중 38%차지하는 할인점 매출 1.66 조원(-2.6% yoy), 그 외 백화점 7,320 억원(-1.9% yoy), 전자제품전문점 9,840 억원(-11.6% yoy), 슈퍼 4,760 억원(-8.7% yoy)으로 홈쇼핑 제외전 채널의 외형감소."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 205,000원까지 높아졌다가 2019년5월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.11.20 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.10 목표가 195,000 투자의견 중립(유지)

- 2019.03.21 목표가 205,000 투자의견 중립(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.20 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2019.11.08 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.11.08 목표가 188,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

 
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