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  SK머티리얼즈, "한유케미칼 인수의 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 28일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "한유케미칼 인수의 의미 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "CO2 제조업체 한유케미칼 지분 80%를 400억에 인수. 1Q20부터 연결기준으로 반영되 어 반도체용으로 매출 확대. 적극적인 M&A와 반도체 매출 레버리지 전략이 끊임 없이 이어지며 ROE를 극대화. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 한유케미칼은 CO2 제조 업체로 주로 식품 보관용, 산업용으로 납품고 있으며 2018년 매출액 약 200억원과 영업이익률 10% 후반 정도로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 " 적극적인 M&A를 통한 제품 라인업 확대 전략을 다시 한 번 보여 주었다. 기술과 생산 시설을 인수한 후 어플리케이션을 확장고, 배당으로 돌려주는 전략은 높은 ROE를 지속는 기반이다. 동사 주식의 매수는 SK그룹의 소재 안목에 투자는 것과 같다. BUY 투자의견과 목표주가를 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.11.28 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2019.01.31 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.28 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.28 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.05 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

 
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