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  롯데쇼핑, "시장은 선택과 집중…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "시장은 선택과 집중을 기다리고 있다 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q18 해외 백화점사업 구조조정 기저효과에 따른 기적 실적 개선 효과를 배제하 고, 영화 등 비핵심사업의 실적까지 배제하고 볼 경우, 사실상 전년동기와 유사한 영 업이익 수준으로 추정. 백화점은 마케팅 비용 절감으로 전년대비 영업이익 증가에 성공한 것으로 보이나, 할인점, 슈퍼마켓, 전자제품전문점은 모두 전년대비 영업실적 이 악화된 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "? 4Q19 순매출액은 4.33조원으로 전년대비 2% 감소하고 영업이익은 1,759억원으로 전년대비 95% 증가하며 최근 하향조정 된 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

한편 "2020년 영업이익 추정치를 이전 대비 10% 하향조정. 마땅한 단기 턴어라운드 전략 이 부재한 전자제품전문점 부문, 그리고 영화 등 기타 사업에 대한 실적 전망을 하향 조정 한 것이 주효. 이익전망 하향조정에도 불구, 목표주가는 기존 142,000원을 유 지. SOTP 밸류에이션을 통해 동사의 부동산 유동화를 통한 재무구조 개선 효과를 반 영한 결과."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 300,000원까지 높아졌다가 2019년8월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 142,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 188,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 142,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.12 목표가 142,000 투자의견 HOLD

- 2019.01.09 목표가 300,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 142,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.11.28 목표가 170,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2019.11.20 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2019.11.08 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

 
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