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  SK머티리얼즈, "하반기를 기대하자…" BUY-케이프투자증권

케이프투자증권에서 17일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "하반기를 기대하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2019년 반도체 신규 CAPA 투자가 없어 동사의 연간 실적 추정치를 하향 조정하게 하는 요소. 상반기 고객사의 증설이 진행되고 있는 만큼 하반기에는 물량 회복이 기대. 2020년 특수가스 매출액은 +2.3% YoY 성장 예상. SK에어가스는 하반기 고객사의 신규 Fab 완공으로 인한 물량 확대가 예상. SK트리켐은 상반기 공급 제품 변경으로 인한 실적 감소가 예상, 하반기 신규 제품 공급으로 2020F +24.9% YoY 매출액 성장 기대. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2020F 매출액 8,509억원(+10.5% YoY), 영업이익 2,292억원(+3.1% YoY)을 전망. "라고 밝혔다.

한편 "SK머티리얼즈에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원을 유지합니다. 4분기 실적은 견조한 특수가스 매출액과 SK트리켐의 매출 확대에 힘입어 시장 전망치에 부합할 것으로 예상합니다. LCD Shutdown과 2019년 반도체 투자 부재는 2020년 동사 특수가스 물량에 부담 요소입니다. 2020년 실적 눈높이 다소 낮추나 하반기 개선, 제품 다변화를 통한 성장 스토리는 유효합니다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 220,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2019.12.20 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.11.28 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

 
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