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  풍산, "양호한 실적, 다만…" HOLD(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 6일 풍산(103140)에 대해 "양호한 실적, 다만 좀 더 지켜보자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "최근 중국의 대규모 유동성 골ㅇ급에 따른 구리, 유가 등 위험 자산 가격의 반등, 그리고 역사적 저점 수준으리 밸류에시션에도 아직은 좀 더 지켜볼 필요가 있다는 것이 당사의 판단이다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 19.4Q 연결 영업이익은 167억원으로 시장 예상치를 상회했다. 20.1Q 연결 영업이익은 110억원으로 전분기 대비 둔화될 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 HOLD, 적정주가 2.3만원. 중국 구리 판재류 실물 수급 개선에 대한 확인 필요하다. 방산 수철에 대한 의미있는 개선 시그널이 필요하다. 내수 불확실성은 해소되었으나, 수출 개선에 대한 확신은 ?ㄴ히 미진하다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 34,000원까지 높아졌다가 2019년10월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.06 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.02 목표가 30,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2020.01.16 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.07 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.01.07 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

 
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