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  풍산, "4Q19 Revie…" HOLD(유지)-유안타증권

유안타증권에서 6일 풍산(103140)에 대해 "4Q19 Review: 일단 의지는 보여줬다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 풍산(103140)에 대해 "2019년 신동 판매량은 17.9만톤(yoy -9%)을 기록했다. 봉/선 및 소전 판매량 증가는 기대하기 어려운 상황이나 판/대 판매량이 대외환경 개선 등에 따라 소폭 개선되어 전체 신동 판매량은 가이던스와 유사한 수준(18.3만톤)까지 회복이 가능할 것으로 전망 된다. 매출액 가이던스를 감안할 때 방산 매출액 목표는 7,000억원(yoy +16%) 수준으로 추정된 다. 내수 매출액 정상화 외에 수출 매출액 증가의 의지가 담겨있다는 판단이다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q19(P): 별도 영업이익 128억원, 연결 영업이익 167억원. 연결 영업이익, 당사 추정(137억원) 및 Consensus(140억원) 상회. 동사는 2020년 가이던스로 신동 판매량은 18.6만톤, 별도 매출액 및 영업이익을 각각 2조 108 억원과 943억원으로 발표했다."라고 밝혔다.

한편 "방산 매출액 가이던스 달성을 위해서는 미국향 수출액 회복이 요원한 가운데 중동 등 타 지역으 로의 매출액 증가가 필수적이다. 그러나 현 시점에서 방산 수출액 회복에 대한 가시성은 다소 낮 아 보인다. 의지가 현실이 되어가는 과정을 보여줄 필요가 있다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 30,000원까지 높아졌다가 2019년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.07 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.30 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.02 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.31 목표가 30,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.02.06 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2020.01.16 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.07 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

 
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