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  풍산, "구리가격 안정화가 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 6일 풍산(103140)에 대해 "구리가격 안정화가 아닌 우상향 기조 필요 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승, 김예솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "방산 내수사업의 매출 증가세 전환은 반갑지만, 신동사업 실적은 여전히 부진. 최근 신종 코로나 바이러스 확산 우려로 12월 이후 상승했던 구리 가 격이 재차 하락함에 따라, 1Q20 실적의 반등 가능성은 현 시점에서 다소 제한적. 이를 반영 하여 2020년 EPS 6.6% 하향 조정. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q19 연결기준 매출은 전분기대비 25.3%, 영업이익은 대폭 증가한 7,064억, 167억 원으로, 영업이익은 컨센서스 19% 상회. "라고 밝혔다.

한편 " Hold 투자의견 유지: 방산 내수사업의 기저효과에도 불구하고, 구리 가격의 변동성 확대로 인해 1Q20 실적의 반등 가능성은 제한적. 향후 중국 정부의 정책 대응에 기 인한 구리가격 상승 여건 점검 필요."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 38,000원까지 높아졌다가 2019년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 25,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.07 목표가 25,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.30 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.06 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.02.06 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

 
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