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  SK머티리얼즈, "기대감 바닥을 앞두…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 10일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "기대감 바닥을 앞두고 선매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "우리는 그 동안 반도체의 턴어라운드에서 장비 종목을 소재 종목에 선호하였다. 그러나 세 가지 관점에서 동사의 저점 매수가 효과적일 것이라 생각한다. 1Q20 실적 이후가 합리적인 저점 매수 시점이 될 것이나 현재의 주가 수준은 매집 시기를 앞당기기에 충분하다고 판단한다."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q19 실적을 발표하며 저조한 이익이 시장에 모두 반영되었다. 이후에는 반도체 산업 업황 개선이 주가에 반영될 것이다."라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q20 실적이 y-y 이익 성장률의 저점이라 생각한다. NF3의 업황 부진과 계절적 비수기가 겹쳤고, 하반기에는 신규 제품 매출이 이익에 반영되기 시작할 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.11.28 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.09 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 대신증권

- 2020.02.10 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.10 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

 
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