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  SK머티리얼즈, "분기 실적 역 성장…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 10일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "분기 실적 역 성장 구간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악, 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "4Q19 영업이익 500억원으로, 예상치 크게 하회. NF3 실적 부진과 판관비 급증 때 문. NF3는 고객사의 '반도체 소재 재고 조정'과 'LCD 공장 셧 다운'으로 인해, 출하 량과 수익성 동반 하락. 그 외 전사 판관비가 급증했는데, 이 중 과반수 이상은 올 해에도 반영될 전망 "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q20는 영업이익 448억원으로, 전 분 기 및 전년 동기 대비 역 성장 예상. 당분간 보수적 접근이 더욱 바람직하다고 판단"라고 밝혔다.

한편 "올 상반기 중에는 WF6와 SK에어가스, SK트리켐에서의 실적 성장 모멘텀을 기대하기에도 어려워 보인다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 178,000원까지 내려갔다가 2019년7월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.21 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.27 목표가 178,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.09 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 대신증권

- 2020.02.10 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.10 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

 
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