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  풍산, "방산 바닥 확인과 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 18일 풍산(103140)에 대해 "방산 바닥 확인과 동가격 상승 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "4분기 연결 영업이익이 167억원으로 시장기대치를 상회했는데 이는 전기동가격 상승과 방산 내수 회복이 그 원인으로 작용했다. 1분기는 전기동가격 하락으로 다소 부진한 영업실적이 예상되지만 2분기부터는 전기동가격 상승에 따른 메탈게인, 신동 수출 회복 및 방산 내수의 기저효과 본격화로 영업실적 회복이 기대된다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 별도 매출액과 영업이익 가이던스로 각각 2조원과 943억원을 제시했는데 기본 가정으로 6,000불/톤의 전기동가격과 7,000억원의 방산매출을 설정했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 30,000원 유지. 현재 주가는 PBR 밴드 최하단인 0.4배에 불과하기 때문에 밸류에이션 측면에서도 부담스럽지 않다고 판단된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.18 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.12.05 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.18 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.07 목표가 26,000 투자의견 중립(유지) IBK투자증권

- 2020.02.06 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

 
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