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  롯데쇼핑, "높아진 턴어라운드 …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "높아진 턴어라운드 가능성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 성장률 회복, 할인점/슈퍼 턴어라운드, 하이마트의 안정적 이익 기여, 기타사업 적자 축소 등으로 21년 동사의 영업이익은 54.3%YoY개선될 것으로 추정함. 대규모 이자비용 부담으로 순이익 흑자전환 시기를 예측하기는 어렵지만, 4Q20 영업이익 턴어라운드가 재확인될 경우 동사의 Target P/B를 상승시킬 여지가 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3분기 연결 매출액은 6.8%YoY감소한 41,059억원, 영업이익은 26.7%YoY증가한 1,110억원을 기록했음. 전반적인 명품 및 해외패션 중심의 소비심리 개선이 지속될 경우 동사의 백화점 기존점 성장률도 점차 개선될 수 있으며 4Q20동사의 영업 이익은 기저가 낮은 전년동기 대비 대폭 개선될 가능성이 높음(4Q20 OP 961억원 추정)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 188,000원까지 높아졌다가 2020년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(신규편입)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 126,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.04 목표가 90,000 투자의견 HOLD(신규편입) SK증권

- 2020.10.19 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

 
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