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  롯데쇼핑, "3Q20 Revie…" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3Q20 Review: 높아진 기대치를 상회한 호실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3Q20에 이어 4Q20에도 큰 폭의 증익이 예상됨 (할인점/수퍼의 손익 개선, 전년동기 리스자산 취득세 786억원 발생). 실적 추정치 상향 및 우호적인 수급에 기반해 주가는 당분간 반등 흐름을 이어갈 것으로 예상됨. 다만, 중장기적 실적 추정치를 의미 있게 수정할 만한 요인이 발생한 상황은 아니라고 판단됨. 주가의 상승 모멘텀이 당분간은 이어지겠으나, 추세적인 주가 반등을 기대하긴 이르다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 연결 총매출액은 5조 3,910억원 (-7% YoY), 순매출액은 4조 1,059억원 (-7% YoY), 영업이익은 1,110억원 (+27% YoY)의 호실적을 기록했음. 2021년 연결 매출액은 23.2조원 (+6% YoY), 영업이익은 5,667억원 (+106% YoY)을 나타내면서 이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 155,000원까지 높아졌다가 2020년3월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(신규편입)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.10.19 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.19 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.18 목표가 95,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 105,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.11.09 목표가 120,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.11.10 목표가 122,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) 한국투자증권

 
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