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  SK머티리얼즈, "M&A로 미래를 그…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 11일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "M&A로 미래를 그린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "1) SK하이닉스 M16 라인 가동, 2) 삼성전자 시안 라인 풀가동, 3) 글로벌 중소형 OLED 라인 가동률 상승. 동사는 SK에어가스, SK트리켐, SK쇼와덴코, 한유케미칼, SK퍼포먼스 등의 인수/합병을 통하여 성장 스토리를 쓰고 있다. 최근에 일본 JNC와 OLED 소재업체인 SK JNC를 설립했다. 현재 JNC는 가장 고난이도소재인 블루 도판트를 공급하고 있으며, 향후 SK JNC는 다양한 OLED 소재를 공급할 가능성이 높다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 2,579억원(+4.6% QoQ, +27.1% YoY), 영업이익 664억원(+6.2% QoQ, +35.1% YoY)으로 컨센서스(영업이익 651억원)를 상회할 전망. 2020년 매출액 9,444억원(+22.3%, 이하 YoY), 영업이익 2,386억원(+11.1%)이 예상됨. 2021년 매출액 1조 841억원(+14.8%), 영업이익 3,016억원(+26.4%) 을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.11 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.17 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.11 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.25 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.25 목표가 300,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.25 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

 
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