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  SK머티리얼즈, "우주의 기운으로 리…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 17일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "우주의 기운으로 리레이팅"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "11/25, Blue OLED 사업 진출 공시 이후 주가 19% 상승. 기존 가스류 위주의 사업 PER 15.6배 대비 높은 이유는 공정소재 국산화 주도 아이템이라 점유율이 늘어난다는 점과 M&A를 통해 신규 아이템을 늘리는 것이 Entegris의 비유기적 성장과 닮았음. 결론적으로 목표주가 40만원은 목표시가총액 4.2조 원을 의미함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "목표 순이익은 2020년의 1,591억 원이 아니라 2021년의 2,037억 원. 순이익의 기준 연도를 변경했을 뿐 실적 추정 자체의 변경은 제한적. 2021년 연간 순이익의 기존 추정치는 2,133억 원으로 목표 추정치 2,037억 원과 비교하면 차이는 5% 이내."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.17 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2020.11.25 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.17 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.12.14 목표가 315,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2020.12.11 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.25 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권

 
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