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리포트 분석내용보기
  카카오, "플랫폼의 가치 상승…" 매수-삼성증권

삼성증권에서 19일 카카오(035720)에 대해 "플랫폼의 가치 상승 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사 주가는 자회사의 가치 상승과 국내 대기업과의 AI 플랫폼 제휴 확대로 최근 빠르게 상승. 최근 주가 급등에 따른 단기 주가 조정이 있을 수 있으나, 장기적인 관점에서 거래액이나 매출 성장에 따른 개별 자회사의 가치가 상승이 지속되고 있어 기업 가치의 추가 상승은 여전히 가능하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사는 대화형 AI 플랫폼 카카오i를 출시하며 생활형 AI 생태계를 구축할 계획. 카카오 중심의 AI 생태계 확대로 소비자와의 접점을 늘려 향후 광고, 컨텐츠 판매, 커머스 등에서 추가 수익 확보의 발판을 마련했다는 점에서 플랫폼의 가치를 높일 전망"라고 밝혔다.

한편 "카카오뱅크는 출범 한 달 만에 대출 금액 1.5조원, 두 달 만에 2.5조원을 돌파하며 시장 기대보다 빠르게 자산 금액이 증가. 향후 리스크 관리의 과제가 남아있으나, 예상을 상회하는 자산 증가 속도와 향후 인접 금융 영역으로의 사업 확장 가능성을 고려하면 기업 가치의 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가143,391200,000100,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171019매수170,000
20170920매수150,000
20170811매수130,000
20170801매수130,000
20170719매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171019삼성증권매수170,000
20171012메리츠종금증권매수170,000
20171012동부증권HOLD160,000
20170926HMC투자증권매수160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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