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  삼성바이오로직스, "3분기 매출 증가 …" 매수(유지)-유안타증권

유안타증권에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3분기 매출 증가 및 영업이익의 흑자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "동사는 3분기 매출액 1,275억원, 영업이익 205억원(흑자전환), 당기순손실 317억원을 기록하였다. 2분기 기준, 1공장 가동률 100% 및 2공장 가동률 상승(약 35%)으로 출하량 증가(고객사로부터 생산 확인을 받는 시점에 매출이 인식되므로 매출인식 시점이 약 1분기 후 발생)하며 전분기 대비 매출액 101.6%, 전년대비 141.5% 증가하였다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 1공장 100%가동, 2공장 약 50%로 가동률 상승되어 2공장의 경우 연간 40% 가동률 달성이 기대된다. 최근 2공장에서 생산된 제품의 FDA 승인으로 상업생산이 가능해지며, 가동률 성장(2공장의 경우 2017년 평균 40% 가동 계획)이 큰 문제 없이 진행될 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "유동자산의 현금은 감소 추세에 있다. 3분기의 경우 3공장 증설 관련 대금 지급 등으로 현금 951억이 감소하였다. 3공장은 12월 증설 완료 계획에 있어 2019년 대규모 투자는 감소할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)MARKETPERFORM
목표주가366,000440,000300,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171026매수(유지)430,000
20170831매수(신규)360,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171026유안타증권매수(유지)430,000
20171013한국투자증권매수(유지)440,000
20170926미래에셋대우매수(신규)400,000
20170926SK증권매수(신규편입)390,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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