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리포트 분석내용보기
  카카오, "뱅크가 가져온 ‘나…" 매수-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "뱅크가 가져온 ‘나비효과’"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하며 적정주가를 19만원으로 상향하였다. 이는 카카오톡의 인당가치를 글로벌 SNS평균 인당가치($156)를 적용한 데 기인하며, 7월 뱅크로 촉발된 카카오톡 플랫폼의 성장 잠재력이 다른 사업부로도 빠르게 이전되는 나비효과 단계에 진입하였다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "3분기 광고 매출액은 비수기임에도 카카오 ‘뉴플러스친구’, ‘오토뷰’ 등의 모바일광고 호조에 힘입어 전분기와 유사하였다. 게임 매출액은 퍼블리싱 비중(3Q17 60% 상회) 확대와 ‘검은사막’의 스팀 플랫폼 출시 효과에 힘입어 예상보다 높은 성장세 시현하였다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 영업이익률은 9.2%로 외형확대로 전분기와 유사하였다. 주요 영업비용으로는 인건비 847억원(-4% QoQ), 광고선전비 335억원(+53% QoQ), 지급수수료 1,898억원(+6% QoQ) 등이었으며 비용 증가에도 이익 개선되고 있어 고무적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가169,867200,000140,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171110매수190,000
20171012매수170,000
20170831매수150,000
20170811매수130,000
20170707매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171110메리츠종금증권매수190,000
20171110유안타증권매수(유지)190,000
20171106미래에셋대우매수(유지)190,000
20171030KTB투자증권HOLD150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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