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  한국타이어, "보수적인 주주환원 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 24일 한국타이어(161390)에 대해 "보수적인 주주환원 정책, M&A 전략 차질 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 내놓은 의견에 따르면 한국타이어의 4분기 예상실적은 매출액이 1조7010억원으로 전년동기와 비교해서 5.61% 증가, 영업이익은 2,220억원으로 -7.19% 감소, 그리고 당기순이익은 1,890억원으로 -9.85%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -6.77%감소, 영업이익 2.25%증가, 그리고 당기순이익은 9.9%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조6680억원 ~ 1조8500억원, 영업이익 1,960억원 ~ 2,460억원, 당기순이익 1,420억원 ~ 2,070억원으로 각각 집계되었는데, 삼성증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 5.38% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감은 시장의견보다 다소 긍정적인 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 80,000원까지 높아졌다가 2017년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가73,65092,00057,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171124HOLD60,000
20171107매수65,000
20170502매수75,000
20170412매수75,000
20170206매수80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171124삼성증권HOLD60,000
20171123IBK투자증권매수(유지)68,000
20171122대신증권매수(유지)75,000
20171121키움증권매수(유지)92,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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