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  삼성전자, "DRAM 공급의 과…" 매수(유지)-키움증권

키움증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "DRAM 공급의 과대평가와 NAND 수요의 과소평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "DRAM은 현재 'Capa Loss와 공정전환 효율 급감'이 발생됨에 따라, 신규 장비의 증설 없이는 시장 수요를 대응할 수 없는 상황. 이러한 영향이 없었던 2014년만 하더라도 +2%YoY의 장비 증설이 큰 폭의 공급과잉을 일으켰었지만, 2017년에는 동일 수준(+2%YoY)의 장비 증설이 진행됐음에도 공급부족이 지속되고 있다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "NAND는 현재 SSD(Solid State Driver)로 모듈화되어 기존 HDD(Hard Disk Driver)를 대체하는 Cycle에 진입해 있다. SSD의 수요 증가를 대응하기 위한 공급 업체들의 NAND Capa 증설이 크게 진행되고 있기 때문에, 초기 공급과잉과 가격 하락은 불가피해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 2018년 NAND의 가격 하락을 예상하고 있지만, 시장 기대치를 상회하는 수요 증가율이 나타나며 공급과잉을 빠르게 해소할 것으로 판단하고 있다. NAND 부문의 실적도 가격하락, 수요증가, 원가감소 효과들이 서로 상쇄되며, 2Q18 이후 안정세에 접어들 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 1,950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,335,2383,800,0002,800,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171129매수(유지)3,500,000
20171106매수(유지)3,500,000
20171016매수(유지)3,100,000
20170911매수(유지)3,100,000
20170728매수(유지)2,900,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171129키움증권매수(유지)3,500,000
20171129미래에셋대우매수(유지)3,400,000
20171122IBK투자증권매수(유지)3,500,000
20171120하이투자증권매수(유지)3,400,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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