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  삼성전자, "의심할 여지 없는 …" 매수(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "의심할 여지 없는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 66.96조원(+25.5%, YoY), 영업이익 16.33조원(+77.1%, YoY/ +12.4%, QoQ)으로 시장기대치를 충족할 전망이다. 4분기 비우호적인 원달러 환율과 반도체사업부 특별 성과급 부여로 인한 비용 증가에도 불구하고 메모리 업황 호조에 따른 가격 상승이 예상치를 상회한 6.7%(DRAM), 0.2%(NAND) 수준으로 기대치를 상회할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4분기 중저가 스마트폰 판매 감소와 마케팅비 증가로 IM부분 실적은 2.78조원(+11.0%, YoY)으로 기대치에 미달할 전망이고, 블랙 플라이데이가 포함된 성수기 진입에도 여전히 TV세트 경쟁 과다에 따른 판매 부진과 하만부분 인수 비용 지속 발생으로 CE사업부 실적은 4,248억원(+32.2%, YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 메모리, 플렉서블 OLED 중심의 가파른 실적 성장 속에 여유현금을 활용한 안정적인 주주환원 정책을 강화하고 있다. 최근의 주가 하락으로 현주가는 PER 7.3배(2017년 기준), 6.0배(2018년 기준)수준에 불과하다. 지속된 주가 상승에 따른 수급적인 이슈는 잠시이고, 실적이 증명하는 회사의 가치는 여전히 저평가 상태라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 2,300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,335,2383,800,0002,800,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171204매수(유지)3,500,000
20171113매수(유지)3,500,000
20171101매수(유지)3,500,000
20171016매수(유지)3,300,000
20170908매수(유지)3,300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171204이베스트투자증권매수(유지)3,500,000
20171129키움증권매수(유지)3,500,000
20171129미래에셋대우매수(유지)3,400,000
20171122IBK투자증권매수(유지)3,500,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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