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  SK하이닉스, "실적 Surpris…" 매수(유지)-키움증권

키움증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 Surprise 예상, 우려는 우려일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 영업이익은 4Q17 4.4조원, 1Q18 4.5조원으로, 시장 기대치를 상회할 전망. DRAM은 '산업 내 Capa 감소와 Server DRAM의 수요 강세'에 따른 실적 증가세가 지속되고, NAND는 우려 대비 양호한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "NAND는 잠재수요 촉진을 위한 가격 하락이 예상되지만, 기존 Capa의 생산전환(2D → 3D NAND)을 위한 일시적 공급감소가 발생되며 가격 하락의 폭이 제한될 전망"라고 밝혔다.

한편 "1Q18 DRAM은 '산업 내 Capa 감소와 Server DRAM의 수요 호조'에 따른 실적 강세가 예상되며, NAND는 2D NAND를 중심으로 한 Tight한 수급과 가격 강세가 지속될 전망이다. 아직은 Memory 반도체의 업황 Peak out에 대한 우려보다는 Tight한 수급과 이에 따른 실적 강세에 투자 포인트를 맞추는 것이 바람직하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가101,238120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171205매수(유지)120,000
20171106매수(유지)120,000
20170912매수(유지)95,000
20170726매수(유지)95,000
20170714매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171205키움증권매수(유지)120,000
20171204메리츠종금증권매수103,000
20171122IBK투자증권매수(신규)120,000
20171120하이투자증권HOLD(유지)92,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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