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  한국타이어, "2018년 외형성장…" 매수(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 6일 한국타이어(161390)에 대해 "2018년 외형성장, 장기 사업다각화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "4분기 저점이후 2018년 분기별 실적 개선전망 등 감안할 때 Valuation 매력 보유. 2018년 매출액은 미국공장 가동 정상화 및 타이어 가격 상승 등의 요인으로 인해 2013년 이후 5년만에 7조원을 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "장기적으로는 M&A 등 사업 다각화에 따른 미래가치 상승 기대. 현재 진행중인 미국공장 투자가 마무리되면 글로벌 주요 거점별 대규모 생산설비 구축 일단락. 이후 FCF(잉여현금흐름) 개선에 따라 현금 축적이 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "4분기 톤당 재료비가 1,677달러(-2.4% q-q, +11.0% y-y)로 하락할 것으로 예상되며, 미국공장의 손실폭도 가동률 상승에 따라 축소될 것으로 예상된다. 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조7,221억원(+6.9% y-y), 2,030억원(-15.1% y-y, 영업이익률 11.8%)으로 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가73,27592,00057,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171206매수(유지)69,000
20171107매수(유지)75,000
20170821매수(유지)75,000
20170628매수(유지)75,000
20170502매수(유지)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171206NH투자증권매수(유지)69,000
20171205미래에셋대우매수(유지)71,400
20171124삼성증권HOLD60,000
20171123IBK투자증권매수(유지)68,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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