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  한국타이어, "4분기 부진, 18…" 매수(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 14일 한국타이어(161390)에 대해 "4분기 부진, 18년은 OP 1조클럽 재진입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기비 7.1% 성장한 1.7조원 수준으로 추정된다. 환율과 한국 판매가 다소 부정적인 영향을 미쳤을 것으로 예상되나 전반적으로 글로벌 소매판매는 낮은 한자리수 성장은 가능할 것으로 예상되고, 판가도 인상분이 반영되면서 상승 추세를 이어나갔을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "18년에는 투입원가가 소폭 상승하면서 판가인상을 견인할 것으로 예상되고, 미국공장 초기 수율 문제도 개선되면서 실적 개선이 기대된다. 매출액은 7.7조원으로 전년비 12% 성장 전망되고, 영업이익도 다시 1조원 클럽에 재진입 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 실적은 국내공장 생산차질, 미국공장 가동 안정화 지연 등으로 다소 부진하겠지만 18년에는 이러한 문제가 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 77,000원까지 높아졌다가 2017년11월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가73,27592,00057,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171214매수(유지)68,000
20171123매수(유지)68,000
20171107매수(유지)66,000
20170628매수(유지)77,000
20170123매수(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171214IBK투자증권매수(유지)68,000
20171214하나금융투자매수68,000
20171206NH투자증권매수(유지)69,000
20171205미래에셋대우매수(유지)71,400

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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