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  한국타이어, "실적 악화 공포 뒤…" 매수(유지)-키움증권

키움증권에서 14일 한국타이어(161390)에 대해 "실적 악화 공포 뒤로 다가오는 매수의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

키움증권 장문수, 정찬재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 내놓은 의견에 따르면 한국타이어의 4분기 예상실적은 매출액이 1조6881억원으로 전년동기와 비교해서 4.81% 증가, 영업이익은 1,808억원으로 -24.41% 감소, 그리고 당기순이익은 1,593억원으로 -24.02%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -7.48%감소, 영업이익 -16.73%감소, 그리고 당기순이익은 -7.37%가 감소할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조6827억원 ~ 1조8500억원, 영업이익 1,808억원 ~ 2,460억원, 당기순이익 1,480억원 ~ 1,995억원으로 각각 집계되었는데, 키움증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -16.63% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 비교적 보수적인 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가73,27592,00057,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171214매수(유지)92,000
20171121매수(유지)92,000
20171107매수(유지)92,000
20170926매수(유지)92,000
20170809매수(유지)92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171214키움증권매수(유지)92,000
20171214IBK투자증권매수(유지)68,000
20171214하나금융투자매수68,000
20171206NH투자증권매수(유지)69,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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