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  삼성전자, "4Q 추정 영업이익…" 매수(유지)-대신증권

대신증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q 추정 영업이익 15.9조원으로 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,300,000원으로 내놓았다.

대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 3,300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "원화강세 영향 등을 반영하여 4분기 영업이익 추정치를 15.9조원으로 조정한다. 11월부터 동사 주가는 4분기 실적과 무관하게 이미 조정을 받았으므로 4분기 실적 추정치 조정과 이에 따른 컨센서스 변화가 주가에 끼치는 영향은 미미할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "원화강세 영향은 10원당 영업이익 0.2조원 내외로 추정. 반도체 및 디스플레이 부문에서 주로 발생. 제품 가격이 달러로 거래되기 때문. IM 부문은 유로화 매출 비중이 높아 원화강세/달러약세 영향은 제한적"라고 밝혔다.

한편 "반도체 부문에서 DRAM 생산라인과 3D-NAND 생산라인의 탄력적 운영과 시설투자를 통해 지속적 이익 방어뿐만 아니라 이익 증가 가능성이 높고, 디스플레이 부문에서 OLED 신규 생산라인의 수율 향상으로 독과점적 지위를 유지하여 분기당 2조원 이익 시현 가시성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 2,080,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,413,1583,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171214매수(유지)3,300,000
20171204매수(유지)3,300,000
20171102매수(유지)3,300,000
20171020매수2,900,000
20171013매수(유지)2,900,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171214대신증권매수(유지)3,300,000
20171212유진투자증권매수(유지)3,500,000
20171211KTB투자증권매수3,700,000
20171207KB증권매수(유지)3,200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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