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  카카오, "미래 투자를 위한 …" TRADING BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 18일 카카오(035720)에 대해 "미래 투자를 위한 유상증자 결정"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 카카오(035720)에 대해 "동사는 15일 10억달러 규모의 유상증자 및 해외 주식예탁증권(Global Depositary Receipts, 이하 GDR) 발행 계획을 공시했다. 동사는 유치 자금을 모바일 중심 글로벌 콘텐츠/플랫폼 회사 인수합병 및 투자에 9억달러, AI 등 4차 산업 관련 국내외 기업 및 기술 투자에 1억달러를 사용할 계획이다. 카카오와 시너지를 낼 수 있고, 성장성과 수익성이 담보된 해외 업체 중심으로 검토가 예상된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "향후 GDR을 보유한 해외 기관투자자는 GDR을 국내에 상장되어 있는 원주인 신주로 전환하여 국내에서 거래할 수 있다. 신주발행으로 인한 주식 수 증가로 물량 부담 가능성이 제기된다. 또한 투자 대상이 명확히 밝혀지기 이전에는 자금 사용처 및 시너지에 대한 불확실성이 대두될 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "카카오의 최근 3년간 M&A 트렌드를 살펴보면, 2015년은 소셜미디어 및 핀테크, 2016년은 로엔 등 음악과 게임 콘텐츠, 2017년에는 AI 관련 투자가 많았다. 카카오의 약점인 글로벌 서비스, IPO 추진 중인 카카오게임즈, 포도트리 등 콘텐츠 플랫폼과 관련된 M&A가 실행된다면 시장의 긍정적인 평가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가175,045200,000150,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171218TRADING BUY170,000
20171106매수(유지)190,000
20170811매수(유지)130,000
20170619매수(유지)125,000
20170525매수(유지)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171218미래에셋대우TRADING BUY170,000
20171218대신증권매수200,000
20171211이베스트투자증권매수(유지)190,000
20171206BNK투자증권매수(유지)180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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