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  SK하이닉스, "파운드리 사업 강화…" 매수-대신증권

대신증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "파운드리 사업 강화전략은 기업가치에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "공정거래법의 제한 때문에 SK하이닉스가 국내에서 M&A를 추진하는 것이 어렵고, 최근 몇 년간 소규모로 해외기업의 M&A만 추진했다는 점을 감안해보면, 2017년 굵직한 의사 결정 (파운드리 사업 분사, 도시바 인수 추진, 파운드리 사업 JV 추진)은 SK그룹 내의 성장동력으로 SK하이닉스의 위상이 높아졌다는 점을 증명하는 사례"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "SK그룹의 M&A 과정을 살펴보면 SK머티리얼즈 및 SK실트론 인수를 계기로 중국 반도체 밸류체인에서 보폭을 넓힐 것으로 예상되고, 이번에 언론에서 보도된 내용도 결국 파운드리 사업 분야에서도 외형 확대 전략(Joint Venture)을 추구한다는 점에서 당사의 기존 견해에 부합한다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 하반기부터 메모리 반도체 산업은 호황기에 진입했지만 2018년 삼성전자의 DRAM 시설투자 증가, 경쟁사의 3D-NAND 공급 확대 등 2018년 경쟁 국면이 달라지고 있다. 따라서 2017년부터 유의미한 규모로 Free cash flow를 확보한 SK하이닉스가 동 자금으로 기술 개발 속도를 앞당기거나 메모리 반도체가 아닌 분야(파운드리)에서 사업을 확대하는 것이 기업가치 증가에 기여한다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 94,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가102,944120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171220매수94,000
20171027매수(유지)94,000
20170928매수100,000
20170921매수(유지)100,000
20170911매수(유지)83,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171220대신증권매수94,000
20171215신한금융투자매수(유지)115,000
20171211KTB투자증권매수100,000
20171207KB증권HOLD(유지)80,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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