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  삼성전자, "4분기 영업이익 1…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 영업이익 15.5조원 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 남대종, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 68.4조원, 영업이익 15.5조원 (+7% QoQ, +69% YoY, OPM 22.7%)으로 컨센서스 영업이익 (16.3조원)을 하회할 전망이다. 이는 반도체 부문 특별 상여금 반영, IM (스마트 폰) 출하 감소, DS (부품) 사업의 원화강세 영향 때문"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "적어도 내년 상반기까지 타이트한 메모리 수급은 지속되고 삼성전자의 글로벌 메모리 시장에서의 강력한 시장입지와 탁월한 원가절감 능력 등을 고려하면 내년에도 반도체부문의 이익 창출력은 뛰어날 전망이다. 특히 삼성전자는 글로벌 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력도와 양호한 배당수익률 (2017E: 1.4%, 2018E: 2.8%)을 확보하고 있어 현 시점에서 저가 매수 기회로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 분기 영업이익 10조원 수준에 안착한 반도체 부문의 2018년 영업이익은 전년 (35.2조원) 대비 27% 증가한 44.7조원으로 예상되고, 2018년 DP (디스플레이) 사업의 영업이익이 애플 아이폰의 플렉서블 OLED 탑재 확대로 전년 (5.7조원) 대비 40% 증가한 8.0조원으로 전망되어 DP 부문 영업이익 기여도 (‘16년: 8%, ‘17년: 10%, ‘18년: 12%) 및 규모가 사상 최대로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 2,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,407,8953,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171221매수(유지)3,200,000
20171207매수(유지)3,200,000
20171101매수(유지)3,200,000
20171031매수(유지)3,200,000
20171016매수(유지)3,200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171221KB증권매수(유지)3,200,000
20171221하이투자증권매수(유지)3,300,000
20171220한국투자증권매수(유지)3,250,000
20171214대신증권매수(유지)3,300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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