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리포트 분석내용보기
  한국타이어, "길어진 호흡…" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 22일 한국타이어(161390)에 대해 "길어진 호흡"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "판매가격 인상이라는 호재에도 불구하고 17년 실적은 부진하겠다. 하반기 테네시 공장 가동이 적자로 이어지면서 발목을 잡았고, 원화 강세도 예상보다 가파랐다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "18년에는 일회성 이슈가 해소되면서 실적 회복을 전망한다. 연간 매출 7.5조원(+9.7%), 영업이익 1.0조원(+21.6%) 달성을 기대한다. 테네시 공장의 정상 가동으로 일회성 손실(약 4~500억 내외로 추정)을 만회하고, 전반적인 고인치 타이어 비중이 늘어나겠다. 17년 진행한 판가 인상 효과(+6~7%)가 온기 반영된다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자 포인트는 1) 18년 영업이익이 1조원으로 회복하겠고, 2) 글로벌 상위 업체 대비 밸류에이션(18F PER 8.1배 vs 글로벌 13.9배)이 매력적이다. 3) 테네시 공장 투자가 완료돼 Capex 7~8천억원 규모에서 향후 4~5천억원으로 하향 안정화되겠다. 연 1.4~1.6조원 규모의 현금 창출능력(EBITDA)이 빛을 볼 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 83,000원까지 높아졌다가 2017년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가73,27592,00057,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171222매수(유지)75,000
20171107매수(유지)75,000
20170809매수(유지)83,000
20170627매수83,000
20170508매수(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171222신한금융투자매수(유지)75,000
20171220DB금융투자매수(유지)79,000
20171214키움증권매수(유지)92,000
20171214IBK투자증권매수(유지)68,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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