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  삼성전자, "4분기 사상 최대 …" 매수(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 사상 최대 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 3분기 대비 8.8% 증가한 15조 8,040억원으로 예상한다. IM사업부를 제외한 사업부는 3분기 대비 영업이익이 증가할 것으로 예상한다. 특히 디스플레이는 사상 최대 규모의 영업이익이 예상된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2018년에도 동사는 매출액과 영업이익이 20% 수준 증가할 것으로 예상한다. 시장의 우려와는 달리 반도체는 공급 부족 현상이 지속될 것으로 전망되고, LCD 업황은 부진하지만 OLED는 Flexible 물량 확대로 2017년 대비 50% 이상 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "반도체 사업부의 영업이익이 당분간 성장세를 지속할 것으로 기대되고, OLED 매출액 및 수익성이 4분기부터 본격적으로 개선될 것으로 기대되고, 4분기 및 2018년 영업이익 증가에 큰 폭으로 기대할 것으로 예상하고, 현재 주가는 이익 개선을 충분히 반영하지 않은 수준인 것으로 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 1,950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,407,8953,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171222매수(유지)3,500,000
20171122매수(유지)3,500,000
20171101매수(유지)3,500,000
20171016매수(유지)3,500,000
20170927매수(신규)3,500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171222IBK투자증권매수(유지)3,500,000
20171222현대차투자증권매수3,400,000
20171221KB증권매수(유지)3,200,000
20171221하이투자증권매수(유지)3,300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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