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  삼성전자, "단기적인 아쉬움은 …" 매수(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 26일 삼성전자(005930)에 대해 "단기적인 아쉬움은 잊고, 내년을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "우리는 여전히 반도체 업황이 내년에도 슈퍼싸이클을 이어갈 것으로 본다. 아마존, 구글과 같은 대형 인터넷 기업들이 신사업으로 추진하고 있는 클라우드 기반 인공지능 서비스는 이제 막 시작된 것으로 볼 수 있기 때문에 서버 디램 수요는 향후 1~2년 간 강세를 나타낼 것이기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 66.3조 원, 영업이익 15.8조 원을 전망한다. 영업이익은 기존 전망치 대비 1조 원 가량 하향 조정한 것이다. 반도체 부문 특별상여금 지급으로 인해 일회성 비용이 발생했고, 원달러 환율 하락에 따라 반도체와 디스플레이 관련 마진을 하향 조정했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로 4분기 실적은 당초 기대치에 미치지 못할 것이지만, 비수기인 1분기를 비롯해 내년 상반기까지 실적 상승 흐름이 이어질 것으로 본다. 이는 적어도 내년 상반기 디램 업황이 매우 견조할 것이라는 기존 전망에 기인한다. 동사가 추진하고 있는 디램 증설 영향도 내년 하반기부터나 서서히 나타날 것으로 보여 수급 상에 큰 영향을 미치기 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 1,900,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,407,8953,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171226매수(유지)3,500,000
20171204매수(유지)3,500,000
20171101매수(유지)3,500,000
20171016매수(유지)3,100,000
20170908매수(유지)3,100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171226한화투자증권매수(유지)3,500,000
20171222IBK투자증권매수(유지)3,500,000
20171222현대차투자증권매수3,400,000
20171221KB증권매수(유지)3,200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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