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  삼성전자, "아전인수식 해석을 …" 매수(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "아전인수식 해석을 경계, 펀더멘탈 우려 요인 크지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 주가가 조정을 보이니 결론을 미리 단정 지어놓고 이유를 억지로 끼워 맞추는 아전인수식 해석이 많아지고 있다. 하지만 최근 조정은 펀더멘탈 훼손보다는 수급 요인이 더욱 강해, Earnings Season이면 분위기는 환기될 것"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "동사의 4Q17 영업이익은 15.7조원으로 예상된다. 기존 추정치 16조원 대비 소폭 하향된 것인데 반도체 특별 상여금, 낮아진 원달러 환율로 인한 부정적인 효과 1조원 정도를 감안하면 오히려 내용은 원래 기대했던 것보다 좋다. 반도체는 DRAM ASP가 7% 이상 상승하고, NAND는 bit growth가 15% 증가해서 특별상여금 지급에도 10.8조원의 영업이익이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "1Q18는 전 사업부의 개선이 기대된다. 반도체는 일회성 비용이 없어지고, DRAM 가격 상승이 지속될 수 있어 최소한 4Q17 이상의 영업이익은 가능해 보인다. 디스플레이는 해외고객 물량 감소분을 캡티브 고객이 충분히 상쇄할 수 있어 개선된 실적을 기대해 본다. IM은 갤럭시S9이 S8보다 빠르게 출시될 것으로 보여 그 효과가 1Q18부터 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 1,920,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,407,8953,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171228매수(유지)3,200,000
20171101매수(유지)3,200,000
20171016매수(유지)3,200,000
20170921매수3,200,000
20170908매수(유지)3,000,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171228DB금융투자매수(유지)3,200,000
20171226한화투자증권매수(유지)3,500,000
20171222IBK투자증권매수(유지)3,500,000
20171222현대차투자증권매수3,400,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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