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  SK하이닉스, "호실적은 2018년…" 매수-하나금융투자

하나금융투자에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "호실적은 2018년에도 지속 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 18년 1분기 매출액은 8.31조원(YoY +40%, QoQ 0%), 영업이익은 4.36조원(YoY +77%, QoQ +2%)으로 전망한다. 모바일 비수기인 1분기에도 불구하고 DRAM은 서버의 견조한 수요와 PC향 재고 축적 등의 영향으로 전분기대비 출하량은 유사하고 가격은 4% 상승할 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "18년 1분기 가격 흐름과 실적에 대한 가시성이 높아질 시점에는 주가가 재차 반등할 것으로 예상된다. 글로벌 반도체 업체 안에서 여전히 밸류에이션이 가장 매력적이며, 2018년 기준 ROE 36.1%, PBR 1.1배에 불과하다"라고 밝혔다.

한편 "동ㅇ사의 17년 4분기 매출액은 8.35조원(YoY +65%, QoQ +9%), 영업이익은 4.28조원(YoY +179%, QoQ +15%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 판단한다. DRAM은 타이트한 수급 밸런스 유지되며 전분기와 동일하게 가격이 6% 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가102,944120,00080,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180102매수110,000
20171114매수110,000
20171027매수110,000
20171019매수92,000
20170912매수92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180102하나금융투자매수110,000
20171220대신증권매수94,000
20171215신한금융투자매수(유지)115,000
20171211KTB투자증권매수100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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