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  삼성전자, "2018년에도 반도…" 매수(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "2018년에도 반도체 호황은 지속될 것으로 전망되나, 환율이 실적의 변수가 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,300,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 3,300,000원은 직전에 발표된 목표가 3,500,000원 대비 -5.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "원/달러 환율이 생각보다 상당히 아래로 내려가 있다는 현실이 부담이다. 2018년 연평균 환율 가정치를 1,110원에서 1,075원으로 약 3% 하향 조정하고, 2018년 예상 실적을 매출 262.7조원(+10% yoy), 영업이익 64.7조원(+19% yoy), 순이익 49.2조원(+16% yoy)으로 소폭 하향 조정한다. 1분기 실적은 영업이익 15조원으로 4분기 대비 감소할 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "제한적인 공급증가 여력과 안정적인 서버/데이터센터 수요를 감안할 때, DRAM 수급이 뒤집어질 가능성은 거의 없어 보이고, NAND 상황도 우려할만한 정도는 아닐 것으로 판단된다. 2018년에도 메모리 반도체에 대한 긍정적 시각을 계속 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2018년 예상 배당금은 주당 70,000원으로 현주가 기준 2.7%에 달하는 배당 수익률과 주요 사업부문의 압도적 경쟁력, 그리고 글로벌 IT 초대형주 중 가장 낮은 밸류에이션 등을 고려해 투자의견은 기존의 ‘BUY’를 계속 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 2,100,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 3,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,397,3683,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180103매수(유지)3,300,000
20171212매수(유지)3,500,000
20171114BUY(유지)3,500,000
20171107매수(유지)3,500,000
20171101매수(유지)3,500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180103유진투자증권매수(유지)3,300,000
20171228DB금융투자매수(유지)3,200,000
20171226한화투자증권매수(유지)3,500,000
20171222IBK투자증권매수(유지)3,500,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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