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  삼성전자, "반도체 파운드리 사…" 매수-대신증권

대신증권에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 파운드리 사업은 온돌 역할(O), 스윙 팩터(X)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300,000원을 내놓았다.

대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "과거에 애플이 삼성전자의 반도체 부문 파운드리(위탁생산) 분야의 주요 고객사였을 때 애플이 설계한 칩의 위탁생산 주체 변화(삼성전자 vs TSMC)에 투자자들의 관심이 집중되었으나 결국 애플이 TSMC로의 의존도를 높이고 이후 퀄컴이 삼성전자 파운드리 사업의 주요 고객사로 부각됨에 따라 관련 이슈의 주가 영향력은 과거 대비 제한적"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "퀄컴은 유럽 반도체 설계기업 NXP를 인수하기 위해 추진하고 있으며 이를 위해 EU를 비롯해 주요 국가의 공정거래위원회로부터 승인을 받아야 하며, 마찬가지로 한국 공정거래위원회의 승인을 받아야 하는 입장. 따라서 퀄컴과 삼성전자의 파트너 관계와 퀄컴의 M&A 전략 감안 시 퀄컴은 삼성전자나 한국 공정거래위원회와의 관계를 훼손하지 않기 위해 지속적으로 노력할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 장기 조달계약을 통해 반도체 핵심소재인 웨이퍼를 안정적으로 확보했고, 향후 선단 공정(파운드리 7nm, DRAM 1Znm)에 적용할 EUV(극자외선 노광)장비를 도입할 준비를 마무리했으며, 파운드리(위탁생산) 사업에서는 생산라인을 공격적으로 확장하기보다 현재의 생산능력 기준으로 가동률을 높게 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 2,080,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가3,397,3683,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180103매수3,300,000
20171214매수(유지)3,300,000
20171204매수(유지)3,300,000
20171102매수(유지)3,300,000
20171020매수2,900,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180103대신증권매수3,300,000
20180103유진투자증권매수(유지)3,300,000
20171228DB금융투자매수(유지)3,200,000
20171226한화투자증권매수(유지)3,500,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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