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  대웅제약, "4분기 실적보다는 …" TRADING BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 4일 대웅제약(069620)에 대해 "4분기 실적보다는 올해 실적에 주목"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "올해 실적도 좋겠다. 매출액은 9,374억원(+6.5%)으로 예상된다. 전문의약품 매출은 6,434억원(+5.2%), 일반의약품 매출은 878억원(+6.9%)이 되겠다. 수출은 1,183억원(+11.1%)으로 10% 성장을 이어가겠다. 영업이익은 576억원(+19.3%)으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "동사의 4분기 실적은 대체로 컨센서스(매출액 2,495억원, 영업이익 94억원)에 부합하겠다. 매출액은 2,271억원(+6.6%, 이하 YoY)으로 사상 최대가 예상된다. 전문의약품 매출은 1,585억원(+8.6%), 일반의약품 매출은 201억원(+9.8%)으로 견조하겠다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견은 ‘Trading BUY’를 유지한다. 양호한 실적과 품목 허가 기대감이 있으나 비교 업체 대비 밸류에이션이 높기 때문이다. 올해 실적 기준 PER은 39.0배(지분 가치 제외)로 메디톡스(31.9배), 휴젤(27.2배)보다 높은 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가165,357210,000123,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180104TRADING BUY(유지)170,000
20171201TRADING BUY145,000
20171103TRADING BUY(유지)130,000
20170726매수(유지)105,000
20170718매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180104신한금융투자TRADING BUY(유지)170,000
20180103KTB투자증권매수180,000
20171218한화투자증권매수(유지)180,000
20171215SK증권매수(유지)180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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