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  OCI, "상반기 시황이 좋고…" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 10일 OCI(010060)에 대해 "상반기 시황이 좋고 하반기 자산 가치가 부각된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 1,046억원으로 전분기 대비 32.9% 증가하겠다. 2011년 이후 사상 최고 실적이다. 폴리실리콘 시황 개선 덕분이다. 정기보수에도 불구하고 판매량은 전분기와 비슷하고 판가가 전분기 대비 10.6% 상승하겠다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2018년 상반기 태양광 시황은 ‘맑음’이다. 중국 정부의 시장 친화적인 보조금 삭감 정책 덕분이다. 이에 힘입어 중국 설치 수요는 50GW(+11.1% YoY)에 달할 전망이다. 글로벌 수요 역시 전년 대비 10% 이상 증가하겠다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 인천부지 관련 소송(국세청/인천시가 부과한 세금에 대한 환급 요구, 2016년 5월 2심 승소, 원금 3,500억원 + 지연이자)에 대한 대법원 판결이 나온다. 이후 인천 부지 개발이 본격화될 수 있다. 거의 1조원에 달하는 자산 가치(인천 부지가치 증가 5천억원 + 세금 환급 4천억원) 증가를 기대할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수OUTPERFORM(UPGRADE)HOLD(유지)
목표주가152,300220,000105,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180110매수(유지)190,000
20171102매수(유지)150,000
20170831매수(유지)115,000
20170727매수(유지)100,000
20170719매수95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180110신한금융투자매수(유지)190,000
20180108교보증권매수(유지)220,000
20180108SK증권매수(유지)180,000
20180104미래에셋대우매수(유지)200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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