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  삼성전자, "대세에 지장 없다…" 매수(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "대세에 지장 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "이유야 어쨌든 간에 4Q17 실적이 하향 추세였고, 최근 낸드 약세 움직임이 나타나면서 일부 조정의 빌미를 제공했지만 디램 위주의 반도체 실적 개선, OLED의 큰 폭 물량 증가 등으로 18년에도 전사 실적이 개선될 전망이다. 지금 주가는 일부 안 좋은 면만을 확대해서 보는 주가 수준"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q17에는 반도체와 IM에서 예상보다 영업이익이 덜 나온 것으로 보이는데 반도체는 특별상여금에 낸드 물량 감소가 겹치면서 10.4조원, IM은 스마트폰 물량 감소에 마케팅비용 증가가 다소 커서 2.5조원의 영업이익을 거둔 것으로 추정된다. 디스플레이는 1.7조원으로 3Q17 대비 크게 개선된 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "1Q18는 전 사업부의 개선이 기대된다. 반도체는 일회성 비용이 없어지고, DRAM 가격 상승이 지속될 수 있어 최소한 4Q17 이상의 영업 이익은 가능해 보인다. 디스플레이는 해외고객 물량 감소분을 캡티브 고객이 충분히 상쇄할 수 있어 개선된 실적을 기대해 본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 2,200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가3,392,1053,800,0003,100,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180110매수(유지)3,200,000
20171228매수(유지)3,200,000
20171101매수(유지)3,200,000
20171016매수(유지)3,200,000
20170921매수3,200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180110DB금융투자매수(유지)3,200,000
20180110하이투자증권매수(유지)3,200,000
20180110삼성증권매수3,100,000
20180110KTB투자증권매수3,700,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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